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Valuation e Análise
Fundamentalista
de Ações
Aprenda a identificar as melhores oportunidades de investimento na Bolsa brasileira.
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Como escolher as ações com maior potencial de ganhos no longo prazo com riscos controlados?
Quando você compra a ação de uma empresa você se torna sócio dela. O legal do mercado de ações é que te permite escolher de qual empresa você vai ser sócio e por quanto tempo.
Mas a grande questão é: você seria sócio de uma companhia sem saber o quanto ela vale? Como estão os seus resultados? Quais as suas perspectivas? Quanto você tem que pagar para virar acionista?
Nesse curso a gente te ensina a fazer o Valuation e a Análise Fundamentalista da companhia para decidir quando comprar ou vender aquela ação que está no seu radar.
Valuation e Análise Fundamentalista
Valuation de uma empresa é o processo de definir quanto essa empresa vale de acordo com a sua capacidade de gerar resultados para os seus acionistas. Com a Análise Fundamentalista, a gente olha para os fundamentos dessa empresa, analisa se eles se sustentam no longo prazo e conclui se essa empresa, de acordo com todos os aspectos observados, está “cara” ou “barata” na Bolsa.
Informações sobre o curso
Conheça todos os detalhes dessa jornada
Data e carga horária
Início: Imediato
Tempo de acesso: 12 meses
Carga horária: 40 horas (20 horas de aulas + 20 horas de dedicação)
Para quem é?
Público-alvo: Investidores que já investem ou pretendem investir em ações, Consultores de investimentos, Planejadores financeiros e Administradores de carteiras.
Pré-requisito: Conhecimento básico em Matemática Financeira e o uso do Excel.
Objetivo do curso
Após a conclusão do curso, você vai saber como avaliar as ações do mercado brasileiro de forma criteriosa e, dessa forma, decidir quais delas têm maior potencial de ganhos como investimentos.
Assista GRATUITAMENTE a uma das aulas do curso
E quem será seu professor?
Conteúdo Programático
O primeiro modelo de Valuation
- Conceitos iniciais
- A diferença entre valor e preço
- DDM: o modelo de desconto de dividendos
- Case Ambev
- Projetando o lucro da Ambev
- O caso geral
Modelando o valuation DDM
- ROE (Return over Equity)
- P/L (preço-lucro)
- CAPM: o retorno exigido pelo acionista
- Calculando o valor intrínseco
- Calculando a perpetuidade sem usar o múltiplo característico
O que funciona de verdade?
- Por que empresas de alto crescimento tendem a ser mais arriscadas?
- Diversificação setorial
- O que realmente influencia o retorno das ações no Brasil?
- Comprar empresas mais baratas vale a pena?
- Value investing + momentum são bons negócios?
Entendendo os demonstrativos financeiros
- Análise dos demonstrativos financeiros I
- DRE (Demonstrativo de Resultados)
- Balanço Patrimonial
- Demonstrativo de Fluxo de Caixa
Determinação do Fluxo de Caixa Livre para a Empresa
- Geração de lucro e geração de caixa
- A análise do DFC
- Fluxo de caixa livre para a empresa
- Determinando o FCLE ou FCFF
CAPEX (capital expenditure), depreciação e amortização
- O que afeta o fluxo de caixa livre?
- Depreciação: conceito e projeção
- Amortização: conceito e projeção
- CAPEX: conceito e projeção
Projeção do investimento em capital de giro
- Ativos circulantes operacionais
- Prazos médios e investimento em capital de giro
- Projeção do investimento em capital de giro
- Impactos do capital de giro no Valuation
Taxa de desconto e sum of the parts (SOTP)
- As partes do valor de uma empresa
- O valor das operações
- O valor dos ativos não operacionais
- WACC: custo médio ponderado de capital
- Exercício integrativo
Valuation sintético
- Net cash value
- ROIC e modelos de determinação de CAPEX
- Valor das operações atuais e valor do crescimento
- Direitos e passivos contingentes
- Estudo de caso
Montando uma carteira vencedora
- Definindo a estratégia
- Análise top-down.
- Análise bottom-up.
- Stock screening.
- Risco e diversificação.
Investimento
Valuation e
Análise Fundamentalista de Ações
R$699
R$
499,00
-
Aulas gravadas
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Professores especialistas
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Aplicação na prática
-
Acesso por 12 meses
-
Certificado
-
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Após concluir o curso Valuation e Análise Fundamentalista de Ações, você receberá um certificado de conclusão de curso*.
*Para ter direito ao certificado é preciso assistir todas as aulas.
Lembrando que você terá acesso por 12 meses ao curso.
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